第一百三十六章　我把一笔债拆成七笔责任

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笔，会把已经记过的再记。”
    莫承义说自己做的是管理视图，不是会计入账，目的在最坏现金情形。
    “标题写准备，董事会和银行会当能扣利润的钱。”
    “可以改叫风险覆盖。”
    “换名字不解决重复。”
    严陆支持保留一页总视图。他管理三个月，需要知道同时发生时现金缺口。项目债若导致管理费少、客户逾期、员工申诉和商号争议一起出现，分类正确也不会替公司付款。
    “情景可以合，责任不能合。”黎真说。
    莫承义把表名改为《十三周极端现金情景》，不再叫准备；每项标明是否已入账、是否平台责任、是否现金流出和是否可同时发生。修改后，我也认为可用。
    问题在数据。
    为了填“员工申诉最坏情形”，莫承义向人力部要二十七名资料事件人员的补偿、工资与岗位影响。红姨依据章程拒绝个人页，只给已支付总额、未结申诉数和外部审计上限。莫承义接受，没有硬拿。
    为了填基础盘影响，他向杜成要一成二未来三年预测。杜成只给平台运输合同的价格和可用运力，不给基础盘内部利润分配。莫承义在情景表写“关键运输关系信息不完整，最坏可导致替代成本增加四十万元”。
    四十万元不是债，却在总视图里与债并列。
    为了填商号风险，他问五年许可若不续，平台一年收入掉多少。管理层用客户访谈估两成，莫承义取上沿，列“商号中断收入影响六百万元，现金缓解需一百二十万元”。一百二十也不是欠款，只是如果发生要用的缓冲。
    七类事实经概率和现金转换后，三百一十万元看起来像公司背着的一块石头。九十日执行小组据此暂停第二期扩张投资、提高现金保留、向银行申请稳定额度，并建议新投资款第二期延迟使用。
    明岑投资不同意。
    第一期款已经进，第二期与系统、冷链和客户保证里程碑挂钩，不因一张内部最坏表自动停。许微要求看模型与重复项。莫承义以执行小组权限提供公司级数据，不提供个人页，程序正确。
    她看完说：“你们把不同时间、不同主体、不能同时发生的风险叠在一起。”
    莫承义解释这是压力测试，故意偏保守。
    “偏保守也要知道在保谁。”许微说，“把项目债导致管理费下降和同一客户逾期同时按满额，可能是同一业务冲击的两次。把商号不续与贺青川关键人突然退出同时算，也可能重复。”
    严陆说即使从三百一十降到两百，平台仍应慢扩。
    “那用两百的事实决策。”我在观察席第一次发言，“别拿三百一十制造必要。”
    按九十日方案，我能在董事会和监督会上发言，不能直接改执行。严陆问我有什么完整替代，不要只挑数字。
    我说，把一笔“综合风险”拆成七笔责任，各回自己的主体、证据、时间和决定人。现金情景可在最后汇总，但先不让金额替性质。
    执行小组同意我在五日内提交。
    第一笔，平台已确认合同债。
    本金与费用五十八万七千余元，已有还款表，未来十三周现金支出二十四万元。债权人、到期和违约清楚。它进入负债与现金，不进“可能”。
    第二笔，项目债对管理费的影响。
    青川酒店设备债已经展期，岚桥一笔租赁尾款、车站酒店一笔装修款各有项目现金表。平台不担本金，只可能因项目现金紧延收管理费。三家最坏十三周延迟合计五十多万，部分能通过削减平台可变服务成本缓解，净缺口三十余万。它是应收与经营风险，不是项目债转平台。
    第三笔，客户逾期。
    前十大应收逐家看。两家与项目管理费重叠，不能重复；一家具备保证金，一家已暂停订单。按历史和当前事实减值，十三周现金最坏九十余万，不是所有六百余万都不回。
    第四笔，南柏定金。
    八十万元已经发生并入账，不是未来现金风险。它影响利润和资本，却不能在压力表里再要求公司多留八十万。若有后续律师费，按实际预算十万元以内。
    第五笔，员工资料事件。
    已补偿、审计和系统整改大部分已付；未结申诉三件，外部审计合理上限十几万元。持续遵守资料规则需要日常人力与系统预算，不是“赔偿准备”。个人页不交莫承义，金额与状态足够。
    第六笔，基础盘与持续安排。
    平台没有一成二债。真正风险是某些车辆退出后替代运输贵、服务中断。按当前合同到期、备用车和市场价做运营情景，最坏十三周多支出二十二万元，不需要知道老阮内部拿多少。两名员工持续安排仍在白鹭与项目预算，平台只承担已签培训与调度，不进自身现金。
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第一百三十六章 我把一笔债拆成七笔责任

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